財產盤點作業之流程、作業要點及相關報表記錄

張貼者: 先傑電腦校園e化團隊 分類: 財產系統 評論

2-1本文主旨
為使先傑電腦股份有限公司-「財產管理系統」之客戶,在使用系統的作業程序時,有所依循。

適用範圍
凡使用先傑電腦股份有限公司-「財產管理系統」者,相關作業程序均可依循此流程來處理。

◎「財產盤點的作業說明如下

 

1.流程圖:

2-1

 

2.作業程序: 
2-1.新增盤點記錄檔,包括會計年度和盤點作業日期。
2-2.設定盤點過濾條件,包括起迄入帳日期、會計科目、部門、放置地點、保管人、經費來源、金額…。
2-3.檢查和修正財產內容資料,包括保管人、經費來源、放置地點…。
2-4.輸入盤點敘述,以供往後備查用。
2-5.執行盤點檔,做成盤點歷程紀錄檔。
2-6.匯出EXCEL盤點檔或印出盤點清冊。

 

3.控制重點: 
3-1.檢核盤點檔記錄時間是否確實按時做盤點檔。
3-2.控制盤點匯出欄位,是否合乎需求。

 

4.使用表單:
4-1.EXCEL盤點檔-

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4-2.盤點清冊-
2-3

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