4月 18
◎ 會計出納付款及所得整合簡介
‧付款作業自動化，加速付款流程減少會計出納負擔
‧透過付款清冊輸入電腦化，第一時間確保付款資料正確
‧付款清冊與會計應付或銀行科目連結，產出應付未付清冊
‧出納依據付款清冊批次開立支票匯款，正確快速
‧所得資料與傳票連結，相互勾稽產出薪資調節表
‧由系統產出所需報表，印領清冊、推教印領清冊…等
◎作業流程：付款、所得資料由請、採購系統帶入，交由會計審核，出納付款。
◎請購申請：依學校需求可選擇是否將預算與請購明細分離或結合。
◎付款申請：可依職員工編號、學號或身份證帶出相關匯款資料，若無相關資料可直接建檔交由出納審核。
◎傳票製作：支出傳票可由付款申請單自動生成，達到付款自動化。
◎付款製作：可由付款申請單帶入應付款人員，並和傳票借貸方建立關聯。
◎所得稅製作：會計初步審核後，出納修正相關所得欄位內容，無誤後直接轉入所得資料。
◎支票開立：付款資料會計初步審核後，帶入出納批次開立支票。
◎匯款：直接產出各家銀行磁片內容，並依各銀行相互約定計算手續費。
會計出納付款及所得整合需求，請連絡：張振通 0933-376114
